| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 620.00 | | 519 620.00 | 519 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BT Marchandises | 3 615 299.00 | | 3 615 299.00 | 3 615 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 545.00 | 67 639.00 | 3 884 906.00 | 3 952 545.00 |
BZ Autres créances | 344 376.00 | | 344 376.00 | 344 376.00 |
CF Disponibilités | 444 789.00 | | 444 789.00 | 444 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 005.00 | | 915 005.00 | 915 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 751.00 | 67 639.00 | 9 249 113.00 | 9 316 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 371.00 | 67 639.00 | 9 768 733.00 | 9 836 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 5 006 597.00 | 4 758 622.00 | | 5 006 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 929.00 | 347 991.00 | | 491 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 606.00 | 5 186 693.00 | | 5 578 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | 116 481.00 | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 289.00 | 288.00 | | 150 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 000.00 | 2 647 119.00 | | 3 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 010.00 | 252 619.00 | | 227 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 833.00 | 617 585.00 | | 671 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 127.00 | 3 634 092.00 | | 4 190 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 733.00 | 8 820 785.00 | | 9 768 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 589.00 | 3 596 191.00 | | 4 176 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 33 556.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 559 583.00 | 839 805.00 | 15 399 388.00 | 14 559 583.00 |
FD Production vendue biens | 24 191.00 | -4 706.00 | 19 485.00 | 24 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 583 774.00 | 835 099.00 | 15 418 873.00 | 14 583 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 729 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 113.00 | |
GE Autres charges | | | 49 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 377 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 467.00 | 6 056.00 | | 11 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | 6 056.00 | | 11 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | 3 443.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 3 443.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | 2 613.00 | | 8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 427.00 | 37 471.00 | | 82 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041 407.00 | 14 774 234.00 | | 16 041 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549 478.00 | 14 426 242.00 | | 15 549 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 929.00 | 347 991.00 | | 491 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 669.00 | | 21 339.00 | 741 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 735.00 | 737 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 41 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 835.00 | 414 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 224.00 | | 21 339.00 | 418 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 622.00 | 50 865.00 | 24 835.00 | 191 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 590.00 | 50 865.00 | 24 835.00 | 189 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 365.00 | 158 970.00 | 183 365.00 | 183 365.00 |
6T Sur comptes clients | 79 005.00 | 34 143.00 | 45 509.00 | 79 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 370.00 | 193 113.00 | 228 874.00 | 262 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 370.00 | 193 113.00 | 228 874.00 | 262 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 113.00 | 228 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 001.00 | 3 103 001.00 | | 3 103 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 833.00 | 671 833.00 | | 671 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 662.00 | | | 3 874 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VB T. V. A. | 198 816.00 | | | 198 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 995.00 | 24 457.00 | 13 537.00 | 37 995.00 |
VI Groupe et associés | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 005.00 | | | 915 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 710.00 | 5 250 710.00 | | 5 250 710.00 |
VW T.V.A. | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 127.00 | 4 176 589.00 | 13 537.00 | 4 190 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |