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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 120 825.00 | 84 963.00 | 35 862.00 | 120 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 223.00 | 77 159.00 | 3 064.00 | 80 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 482.00 | 151 147.00 | 100 335.00 | 251 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 808.00 | 313 269.00 | 432 539.00 | 745 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 3 797 427.00 | 250 109.00 | 3 547 318.00 | 3 797 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 008.00 | | 3 804 008.00 | 3 804 008.00 |
BZ Autres créances | 1 021 578.00 | 37 407.00 | 984 171.00 | 1 021 578.00 |
CF Disponibilités | 1 310 212.00 | | 1 310 212.00 | 1 310 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 890.00 | | 1 191 890.00 | 1 191 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 447.00 | 287 516.00 | 10 927 931.00 | 11 215 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 255.00 | 600 786.00 | 11 360 470.00 | 11 961 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 5 478 542.00 | 5 324 225.00 | | 5 478 542.00 |
DH Report à nouveau | -18 434.00 | | | -18 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 664.00 | 554 325.00 | | 1 221 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 853.00 | 5 958 630.00 | | 6 761 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 891.00 | 302 314.00 | | 402 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716 571.00 | 2 755 981.00 | | 2 716 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 326.00 | 339 423.00 | | 673 326.00 |
EA Autres dettes | 784 171.00 | 677 096.00 | | 784 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 980.00 | 4 074 815.00 | | 4 576 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 470.00 | 10 033 445.00 | | 11 360 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 891.00 | | | 402 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 048 722.00 | | 19 048 722.00 | 19 048 722.00 |
FD Production vendue biens | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 084 318.00 | | 19 084 318.00 | 19 084 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 349 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 387 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 107.00 | |
GE Autres charges | | | 51 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -108 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 169.00 | 6 713.00 | | 15 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169.00 | 6 713.00 | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 144.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 2 859.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 3 003.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 764.00 | 3 710.00 | | 8 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 923.00 | 85 603.00 | | 364 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717 436.00 | 16 536 494.00 | | 19 717 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 495 772.00 | 15 982 169.00 | | 18 495 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 664.00 | 554 325.00 | | 1 221 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 056.00 | | 25 293.00 | 727 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 745 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 452 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | 930.00 | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 708.00 | | 24 363.00 | 434 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 012.00 | 41 798.00 | 6 540.00 | 278 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 012.00 | 41 798.00 | 6 540.00 | 278 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 637.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 157.00 | 250 109.00 | 163 157.00 | 163 157.00 |
6T Sur comptes clients | 91 402.00 | 1 998.00 | 55 992.00 | 91 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 559.00 | 252 107.00 | 219 149.00 | 254 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 559.00 | 273 744.00 | 219 149.00 | 254 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 310.00 | 219 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 571.00 | 2 716 571.00 | | 2 716 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 171.00 | 784 171.00 | | 784 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 835.00 | 3 809 835.00 | | 3 809 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VB T. V. A. | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 402 891.00 | 402 891.00 | | 402 891.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 915.00 | 568 915.00 | | 568 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 890.00 | 1 191 890.00 | | 1 191 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 866.00 | 6 100 866.00 | | 6 100 866.00 |
VW T.V.A. | 256 243.00 | 256 243.00 | | 256 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 980.00 | 4 576 980.00 | | 4 576 980.00 |