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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 180 225.00 | 115 465.00 | 64 760.00 | 180 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 81 127.00 | 4 566.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 423.00 | 180 678.00 | 112 745.00 | 293 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 364.00 | 377 269.00 | 472 094.00 | 849 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BT Marchandises | 7 821 976.00 | 356 299.00 | 7 465 677.00 | 7 821 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 385.00 | 35 232.00 | 4 133 153.00 | 4 168 385.00 |
BZ Autres créances | 528 694.00 | | 528 694.00 | 528 694.00 |
CF Disponibilités | 1 066 917.00 | | 1 066 917.00 | 1 066 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 972 786.00 | 391 531.00 | 13 581 255.00 | 13 972 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 822 150.00 | 768 801.00 | 14 053 349.00 | 14 822 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 6 820 499.00 | | | 6 820 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 562.00 | | | 656 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 141.00 | | | 7 557 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 130.00 | | | 2 766 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 325.00 | | | 2 393 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 936.00 | | | 328 936.00 |
EA Autres dettes | 929 162.00 | | | 929 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 536.00 | | | 6 471 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 349.00 | | | 14 053 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 536.00 | | | 6 471 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 113 640.00 | 1 303 493.00 | 18 417 132.00 | 17 113 640.00 |
FG Production vendue services | 19 362.00 | 10 631.00 | 29 993.00 | 19 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 133 002.00 | 1 314 124.00 | 18 447 126.00 | 17 133 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 044 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 345 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 991 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 258.00 | | | 234 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 702.00 | | | 19 086 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430 139.00 | | | 18 430 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 562.00 | | | 656 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 228.00 | | 34 936.00 | 829 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 801.00 | 849 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 559 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 330.00 | | 34 936.00 | 537 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 923.00 | 50 273.00 | 12 926.00 | 339 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 923.00 | 50 273.00 | 12 926.00 | 339 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 964.00 | 24 672.00 | 22 964.00 | 22 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 850.00 | 331 455.00 | 409 850.00 | 409 850.00 |
6T Sur comptes clients | 30 901.00 | 11 842.00 | 7 510.00 | 30 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 751.00 | 343 297.00 | 417 360.00 | 440 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 715.00 | 367 969.00 | 440 324.00 | 463 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 969.00 | 440 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 325.00 | 2 393 325.00 | | 2 393 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 162.00 | 929 162.00 | | 929 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 080.00 | 4 126 080.00 | | 4 126 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VB T. V. A. | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 130.00 | 2 766 130.00 | | 2 766 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 363.00 | 333 363.00 | | 333 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 289.00 | 5 063 289.00 | | 5 063 289.00 |
VW T.V.A. | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 536.00 | 6 471 536.00 | | 6 471 536.00 |