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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 394 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 466 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 390 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 048 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 913 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 307 793.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 394 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 247.00 | 1 921 247.00 | | 1 921 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 868.00 | 138 581.00 | | 144 868.00 |
DG Autres réserves | 1 494 435.00 | 1 374 985.00 | | 1 494 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991.00 | 125 737.00 | | 332 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 541.00 | 3 560 549.00 | | 3 893 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 015.00 | 66 923.00 | | 18 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 20 579.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 34 568.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 119.00 | 246 736.00 | | 336 119.00 |
EA Autres dettes | 16 523.00 | 9 945.00 | | 16 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 253.00 | 378 930.00 | | 414 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 793.00 | 3 939 479.00 | | 4 307 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 253.00 | 378 930.00 | | 414 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 36.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 36.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 7 912.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 399.00 | 17 938.00 | | 72 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 524.00 | 1 907 495.00 | | 2 435 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 533.00 | 1 781 758.00 | | 2 102 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 991.00 | 125 737.00 | | 332 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 772.00 | | | 2 400 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 172.00 | | | 2 394 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
VB T. V. A. | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VC Groupe et associés | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 022.00 | 865 022.00 | | 865 022.00 |
VW T.V.A. | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 253.00 | 414 253.00 | | 414 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |