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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 28 134.00 | 20 595.00 | 48 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 123.00 | 28 134.00 | 2 574 989.00 | 2 603 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 003.00 | | 351 003.00 | 351 003.00 |
BZ Autres créances | 597 213.00 | | 597 213.00 | 597 213.00 |
CF Disponibilités | 3 113 823.00 | | 3 113 823.00 | 3 113 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 397.00 | | 4 076 397.00 | 4 076 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 520.00 | 28 134.00 | 6 651 387.00 | 6 679 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554 395.00 | | 2 554 395.00 | 2 554 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 247.00 | 1 921 247.00 | | 1 921 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DG Autres réserves | 1 961 561.00 | 1 811 700.00 | | 1 961 561.00 |
DH Report à nouveau | -77 142.00 | | | -77 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 430.00 | 550 751.00 | | 679 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 221.00 | 4 475 822.00 | | 4 677 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 172.00 | 535.00 | | 1 201 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 33 078.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 517.00 | 318 920.00 | | 267 517.00 |
EA Autres dettes | 402 277.00 | 9 289.00 | | 402 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 962.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 185.00 | 365 785.00 | | 1 905 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 387.00 | 4 841 607.00 | | 6 651 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 211 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 67.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 406.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 473.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 491.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 723.00 | 85 471.00 | | 77 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 241.00 | 2 754 641.00 | | 2 742 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 811.00 | 2 203 890.00 | | 2 062 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 430.00 | 550 751.00 | | 679 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 524.00 | | 3 599.00 | 2 599 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | | 3 375.00 | 45 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 171.00 | | 224.00 | 2 554 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 840.00 | 11 293.00 | | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 11 293.00 | | 16 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 351 003.00 | 351 003.00 | | 351 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VC Groupe et associés | 518 862.00 | 518 862.00 | | 518 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 172.00 | 1 201 172.00 | | 1 201 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 124.00 | 962 124.00 | | 962 124.00 |
VW T.V.A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 185.00 | 1 905 185.00 | | 1 905 185.00 |