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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 299.00 | | 2 572 299.00 | 2 572 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
BZ Autres créances | 483 653.00 | | 483 653.00 | 483 653.00 |
CF Disponibilités | 1 079 224.00 | | 1 079 224.00 | 1 079 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 996.00 | | 1 880 996.00 | 1 880 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 294.00 | | 4 453 294.00 | 4 453 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554 171.00 | | 2 554 171.00 | 2 554 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 247.00 | 1 921 247.00 | | 1 921 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 518.00 | 144 868.00 | | 161 518.00 |
DG Autres réserves | 1 635 544.00 | 1 494 435.00 | | 1 635 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 189.00 | 332 991.00 | | 319 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 497.00 | 3 893 541.00 | | 4 037 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 18 015.00 | | 12 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 6 367.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 37 229.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 321.00 | 336 119.00 | | 295 321.00 |
EA Autres dettes | 72 079.00 | 16 523.00 | | 72 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 797.00 | 414 253.00 | | 415 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 294.00 | 4 307 793.00 | | 4 453 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 797.00 | 414 253.00 | | 415 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 324 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 321.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 321.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -321.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 092.00 | 72 399.00 | | 64 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 542.00 | 2 435 524.00 | | 2 497 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 353.00 | 2 102 533.00 | | 2 178 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 189.00 | 332 991.00 | | 319 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 772.00 | | 178 453.00 | 2 400 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 18 455.00 | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 172.00 | | 159 998.00 | 2 394 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 327.00 | 6 927.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 327.00 | 6 927.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 308 636.00 | | | 308 636.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VC Groupe et associés | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 772.00 | 801 772.00 | | 801 772.00 |
VW T.V.A. | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 797.00 | 415 797.00 | | 415 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |