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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 583 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 520 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 570 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 319 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 902 239.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 554 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 247.00 | 1 921 247.00 | | 1 921 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 478.00 | 161 518.00 | | 177 478.00 |
DG Autres réserves | 1 763 541.00 | 1 635 544.00 | | 1 763 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 696.00 | 319 189.00 | | 463 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 961.00 | 4 037 497.00 | | 4 325 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 12 283.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 35 991.00 | | 27 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 025.00 | 295 321.00 | | 319 025.00 |
EA Autres dettes | 218 489.00 | 72 079.00 | | 218 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 277.00 | 415 797.00 | | 576 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 239.00 | 4 453 294.00 | | 4 902 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 415 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 291 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 577.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 577.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -577.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 653.00 | 64 092.00 | | 55 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 048.00 | 2 497 542.00 | | 2 617 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 352.00 | 2 178 353.00 | | 2 153 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 696.00 | 319 189.00 | | 463 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 226.00 | | 18 148.00 | 2 579 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 2 590 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 36 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 055.00 | | 18 148.00 | 25 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 171.00 | | | 2 554 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | 7 340.00 | 6 600.00 | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 7 340.00 | 6 600.00 | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
UX Autres créances clients | 219 279.00 | 219 279.00 | | 219 279.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VC Groupe et associés | 434 599.00 | 434 599.00 | | 434 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 775.00 | 748 775.00 | | 748 775.00 |
VW T.V.A. | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 277.00 | 576 277.00 | | 576 277.00 |