| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 37 088.00 | 14 073.00 | 51 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 082.00 | 37 088.00 | 2 430 994.00 | 2 468 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
BZ Autres créances | 2 995 922.00 | | 2 995 922.00 | 2 995 922.00 |
CF Disponibilités | 764 574.00 | | 764 574.00 | 764 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 332.00 | | 4 334 332.00 | 4 334 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 414.00 | 37 088.00 | 6 765 326.00 | 6 802 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 416 921.00 | | 2 416 921.00 | 2 416 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 247.00 | 1 921 247.00 | | 1 921 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
DG Autres réserves | 2 007 898.00 | 1 961 561.00 | | 2 007 898.00 |
DH Report à nouveau | | -77 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 689.00 | 679 430.00 | | 1 274 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 959.00 | 4 677 221.00 | | 5 395 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 525.00 | 68 981.00 | | 99 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 525.00 | 68 981.00 | | 99 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 437.00 | 1 201 172.00 | | 841 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 635.00 | 30 519.00 | | 36 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 398.00 | 267 517.00 | | 382 398.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 402 277.00 | | 9 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 843.00 | 1 905 185.00 | | 1 269 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 326.00 | 6 651 387.00 | | 6 765 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 755.00 | | | 627 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 505 663.00 | | 2 505 663.00 | 2 505 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 663.00 | | 2 505 663.00 | 2 505 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 89.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 999.00 | 626.00 | | 209 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 226.00 | 715.00 | | 210 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 346.00 | -715.00 | | -131 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 355.00 | 77 723.00 | | 79 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 687.00 | 2 742 241.00 | | 3 925 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 998.00 | 2 062 811.00 | | 2 650 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 689.00 | 679 430.00 | | 1 274 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 123.00 | | 26 913.00 | 2 603 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 998.00 | 2 416 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 953.00 | 2 468 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 51 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 728.00 | | 4 388.00 | 48 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 395.00 | | 22 525.00 | 2 554 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134.00 | 10 910.00 | 1 955.00 | 28 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | 10 910.00 | 1 955.00 | 28 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 564 475.00 | 564 475.00 | | 564 475.00 |
VB T. V. A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 070.00 | 2 942 070.00 | | 2 942 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 437.00 | 199 349.00 | 642 088.00 | 841 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 283.00 | | | 319 283.00 |
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 725.00 | 3 568 725.00 | | 3 568 725.00 |
VW T.V.A. | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 843.00 | 627 755.00 | 642 088.00 | 1 269 843.00 |