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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 5 772.00 | 640.00 | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 159 407.00 | 113 786.00 | 45 621.00 | 159 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 786.00 | 76 391.00 | 21 395.00 | 97 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 778.00 | 162 608.00 | 29 170.00 | 191 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 245.00 | 358 557.00 | 152 688.00 | 511 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
CF Disponibilités | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 143.00 | | 375 143.00 | 375 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 388.00 | 358 557.00 | 527 831.00 | 886 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 245 581.00 | 219 992.00 | | 245 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | 25 589.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 321 922.00 | 295 889.00 | | 321 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 17 639.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 625.00 | 24 949.00 | | 36 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 23 628.00 | | 34 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | 123 179.00 | | 133 523.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 909.00 | 189 395.00 | | 205 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 831.00 | 485 284.00 | | 527 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 032.00 | | | 502 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 834.00 | | | 439 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 017.00 | 25 912.00 | 2 372.00 | 335 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 245.00 | 25 912.00 | 2 372.00 | 329 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 206.00 | 141 499.00 | 15 706.00 | 157 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 909.00 | 204 282.00 | | 205 909.00 |