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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 198.00 | 640.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 176 307.00 | 147 808.00 | 28 499.00 | 176 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 793.00 | 105 902.00 | 28 891.00 | 134 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 506.00 | 178 155.00 | 39 351.00 | 217 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 658.00 | 437 063.00 | 154 595.00 | 591 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CF Disponibilités | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 557.00 | | 379 557.00 | 379 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 215.00 | 437 063.00 | 534 152.00 | 971 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 295 485.00 | 250 601.00 | | 295 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 312.00 | 44 885.00 | | -24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 321 482.00 | 345 793.00 | | 321 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 820.00 | 26 443.00 | | 15 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | 27 082.00 | | 25 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 27 259.00 | | 35 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 835.00 | 133 235.00 | | 133 835.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 42 000.00 | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 670.00 | 262 080.00 | | 212 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 152.00 | 607 873.00 | | 534 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 988.00 | 37 807.00 | 11 732.00 | 410 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 59.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 849.00 | 37 748.00 | 11 732.00 | 405 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 820.00 | 9 491.00 | 6 329.00 | 15 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 274.00 | 84 215.00 | 17 059.00 | 101 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 670.00 | 206 341.00 | 6 329.00 | 212 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |