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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 5 951.00 | 1 173.00 | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 164 732.00 | 121 198.00 | 43 534.00 | 164 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 137.00 | 79 680.00 | 22 457.00 | 102 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 432.00 | 155 275.00 | 36 157.00 | 191 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 356.00 | 362 104.00 | 159 253.00 | 521 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 963.00 | | 442 963.00 | 442 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 319.00 | 362 104.00 | 602 215.00 | 964 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 271 614.00 | 245 581.00 | | 271 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | 26 033.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 346 823.00 | 321 922.00 | | 346 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 1 627.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | 36 625.00 | | 31 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | 34 081.00 | | 43 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 521.00 | 133 523.00 | | 101 521.00 |
EA Autres dettes | 42 004.00 | 53.00 | | 42 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 392.00 | 205 909.00 | | 255 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 215.00 | 527 831.00 | | 602 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 014 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 1 421.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 421.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 333.00 | -1 600.00 | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 172.00 | 942 789.00 | | 1 099 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 272.00 | 916 756.00 | | 1 074 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | 26 033.00 | | 24 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 557.00 | 27 379.00 | 23 832.00 | 358 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 179.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 785.00 | 27 200.00 | 23 832.00 | 352 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 3 648.00 | 4 950.00 | 8 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VP Divers | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 570.00 | 125 793.00 | 15 776.00 | 141 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 392.00 | 250 441.00 | 4 950.00 | 255 392.00 |