| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 198.00 | 640.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 176 307.00 | 157 034.00 | 19 273.00 | 176 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 525.00 | 115 950.00 | 19 576.00 | 135 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 515.00 | 168 029.00 | 16 486.00 | 184 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 423.00 | 446 210.00 | 113 212.00 | 559 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CF Disponibilités | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 764.00 | | 320 764.00 | 320 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 187.00 | 446 210.00 | 433 976.00 | 880 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 271 174.00 | 295 485.00 | | 271 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 091.00 | -24 312.00 | | -80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 241 391.00 | 321 482.00 | | 241 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329.00 | 15 820.00 | | 6 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | 25 195.00 | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 35 710.00 | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 445.00 | 133 835.00 | | 127 445.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 2 110.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 586.00 | 212 670.00 | | 192 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 976.00 | 534 152.00 | | 433 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 063.00 | 27 863.00 | 18 715.00 | 437 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 865.00 | 27 863.00 | 18 715.00 | 431 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
UX Autres créances clients | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 319.00 | 75 246.00 | 17 073.00 | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 586.00 | 192 586.00 | | 192 586.00 |