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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 6 188.00 | 936.00 | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 176 307.00 | 129 355.00 | 46 952.00 | 176 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 922.00 | 84 495.00 | 37 427.00 | 121 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 663.00 | 153 715.00 | 46 948.00 | 200 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 314.00 | 373 752.00 | 188 562.00 | 562 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
BZ Autres créances | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CF Disponibilités | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 965.00 | 373 752.00 | 554 213.00 | 927 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 276 515.00 | 271 614.00 | | 276 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 914.00 | 24 901.00 | | -25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 300 909.00 | 346 823.00 | | 300 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | 8 598.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | 31 187.00 | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 875.00 | 43 242.00 | | 24 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | 101 521.00 | | 115 616.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 42 004.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 305.00 | 255 392.00 | | 253 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 213.00 | 602 215.00 | | 554 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 104.00 | | 29 946.00 | 362 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 373 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 298.00 | 367 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | 237.00 | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 153.00 | | 29 709.00 | 356 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 413.00 | 12 970.00 | 26 442.00 | 39 413.00 |
VI Groupe et associés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 918.00 | 196 776.00 | 16 142.00 | 212 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 304.00 | 226 861.00 | 26 442.00 | 253 304.00 |