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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 188.00 | 9.00 | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 664.00 | 202 265.00 | 81 398.00 | 283 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 421.00 | 218 501.00 | 644 919.00 | 863 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CF Disponibilités | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 863.00 | | 402 863.00 | 402 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 285.00 | 218 501.00 | 1 047 783.00 | 1 266 285.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 619 879.00 | | | 619 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DL TOTAL (I) | 735 676.00 | | | 735 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 783.00 | | | 1 047 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 731.00 | | 1 107 731.00 | 1 107 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 731.00 | | 1 107 731.00 | 1 107 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 783.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 724.00 | | | 1 116 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 432.00 | | | 1 047 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 154.00 | | 5 266.00 | 858 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 650.00 | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 927.00 | | 1 783.00 | 292 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 678.00 | | 2 833.00 | 560 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 286.00 | 36 783.00 | 568.00 | 182 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 949.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 047.00 | 34 833.00 | 568.00 | 179 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 999.00 | 200 488.00 | 163 512.00 | 363 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 106.00 | 312 106.00 | | 312 106.00 |