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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AP Constructions | 184 449.00 | 9 467.00 | 174 982.00 | 184 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 405.00 | 350 903.00 | 108 502.00 | 459 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 937.00 | | 367 937.00 | 367 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 742.00 | 378 728.00 | 1 074 014.00 | 1 452 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CF Disponibilités | 734 448.00 | | 734 448.00 | 734 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 400.00 | | 1 099 400.00 | 1 099 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 142.00 | 378 728.00 | 2 173 413.00 | 2 552 142.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 855.00 | 1 424 626.00 | | 1 602 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 915.00 | 178 229.00 | | 165 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 275.00 | 1 649 360.00 | | 1 815 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 6 875.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 250.00 | | 26 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 660.00 | 57 054.00 | | 95 660.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 71 191.00 | | 11 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 138.00 | 153 870.00 | | 358 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 413.00 | 1 803 230.00 | | 2 173 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 138.00 | 135 370.00 | | 358 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 462.00 | | 1 075 462.00 | 1 075 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 462.00 | | 1 075 462.00 | 1 075 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 946.00 | 826 993.00 | | 1 175 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 031.00 | 648 764.00 | | 1 010 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 915.00 | 178 229.00 | | 165 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 193.00 | 10 887.00 | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 719.00 | | 81 023.00 | 1 371 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 541.00 | | 72 856.00 | 583 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 868.00 | | 8 167.00 | 780 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 774.00 | 25 954.00 | | 352 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 264.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 727.00 | 25 690.00 | | 345 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 719.00 | 223 719.00 | | 223 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 937.00 | | 367 937.00 | 367 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 422.00 | 264 388.00 | 389 035.00 | 653 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 138.00 | 358 138.00 | | 358 138.00 |