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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 265.00 | 259 234.00 | 100 030.00 | 359 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 048.00 | | 347 048.00 | 347 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 656.00 | 275 479.00 | 868 177.00 | 1 143 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 974.00 | | 510 974.00 | 510 974.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
CF Disponibilités | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 864.00 | | 820 864.00 | 820 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 521.00 | 275 479.00 | 1 689 042.00 | 1 964 521.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 858 484.00 | | | 858 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 562.00 | | | 232 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 552.00 | | | 1 137 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 403.00 | | | 381 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 489.00 | | | 551 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 042.00 | | | 1 689 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 903.00 | | | 535 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 873.00 | | 272 784.00 | 870 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 785.00 | | 70 527.00 | 299 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 890.00 | | 202 257.00 | 565 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 847.00 | 25 632.00 | | 249 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 649.00 | 25 632.00 | | 244 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 403.00 | 381 403.00 | | 381 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 510 974.00 | 510 974.00 | | 510 974.00 |
VP Divers | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 851.00 | 536 705.00 | 368 147.00 | 904 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 904.00 | 535 904.00 | | 535 904.00 |