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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AP Constructions | 184 449.00 | 1 382.00 | 183 067.00 | 184 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 370.00 | 281 791.00 | 97 578.00 | 379 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 568.00 | | 351 568.00 | 351 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 731.00 | 299 419.00 | 1 053 312.00 | 1 352 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 828.00 | | 528 828.00 | 528 828.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
CF Disponibilités | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 312.00 | | 1 064 312.00 | 1 064 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 044.00 | 299 419.00 | 2 117 624.00 | 2 417 044.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 047.00 | | | 1 091 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 119.00 | | | 1 413 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 092.00 | | | 550 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 505.00 | | | 704 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 624.00 | | | 2 117 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 015.00 | | | 695 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 657.00 | | 209 075.00 | 1 143 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 312.00 | | 204 555.00 | 370 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 147.00 | | 4 520.00 | 768 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 479.00 | 23 940.00 | | 275 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 281.00 | 23 940.00 | | 270 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 093.00 | 550 093.00 | | 550 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 569.00 | | 351 569.00 | 351 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 528 828.00 | 528 828.00 | | 528 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 248.00 | 567 581.00 | 372 667.00 | 940 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 016.00 | 695 016.00 | | 695 016.00 |