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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 738.00 | 233 601.00 | 55 136.00 | 288 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 872.00 | 249 846.00 | 621 025.00 | 870 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 484.00 | | 231 484.00 | 231 484.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CF Disponibilités | 307 636.00 | | 307 636.00 | 307 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 063.00 | | 683 063.00 | 683 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 936.00 | 249 846.00 | 1 304 089.00 | 1 553 936.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 689 171.00 | | | 689 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
DL TOTAL (I) | 904 990.00 | | | 904 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 460.00 | | | 172 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 098.00 | | | 399 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 089.00 | | | 1 304 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 098.00 | | | 399 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 284.00 | | 1 182 284.00 | 1 182 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 284.00 | | 1 182 284.00 | 1 182 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 941.00 | | | 1 186 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 627.00 | | | 1 017 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 421.00 | | 7 451.00 | 863 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 711.00 | | 5 073.00 | 294 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 511.00 | | 2 378.00 | 563 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 501.00 | 31 345.00 | | 218 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 9.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 312.00 | 31 336.00 | | 213 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
VP Divers | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 123.00 | 245 234.00 | 165 890.00 | 411 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 099.00 | 399 099.00 | | 399 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |