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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 059.00 | 754 720.00 | 62 339.00 | 817 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 882.00 | 160 932.00 | 165 950.00 | 326 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 323.00 | 962 798.00 | 272 525.00 | 1 235 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BN En cours de production de biens | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 159.00 | 1 100.00 | 219 059.00 | 220 159.00 |
BZ Autres créances | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 997.00 | 1 100.00 | 463 897.00 | 464 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 320.00 | 963 898.00 | 736 422.00 | 1 700 320.00 |
CU Autres participations | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 350.00 | 110 355.00 | | 149 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 013.00 | 68 995.00 | | -109 013.00 |
DL TOTAL (I) | 370 337.00 | 509 350.00 | | 370 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 009.00 | 43 706.00 | | 180 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 704.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 86 945.00 | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 681.00 | 164 805.00 | | 145 681.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 13 547.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 085.00 | 310 706.00 | | 366 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 422.00 | 820 056.00 | | 736 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 |
FM Production stockée | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 2 383.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 2 383.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | 2 383.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 10 947.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 280.00 | 1 476 546.00 | | 1 371 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 293.00 | 1 407 551.00 | | 1 480 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 013.00 | 68 995.00 | | -109 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 696.00 | | | 1 252 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 249.00 | | | 1 148 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 293.00 | 52 213.00 | | 1 057 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 397.00 | 44 963.00 | | 1 017 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | 3 398.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | 3 398.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | | 3 398.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 706.00 | 340 266.00 | 39 440.00 | 379 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 085.00 | 220 596.00 | 117 842.00 | 366 085.00 |