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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 670.00 | 792 379.00 | 66 291.00 | 858 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 919.00 | 224 683.00 | 121 236.00 | 345 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 026.00 | 1 064 208.00 | 231 818.00 | 1 296 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BN En cours de production de biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 625.00 | 3 855.00 | 488 771.00 | 492 625.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 706.00 | 3 855.00 | 832 851.00 | 836 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 732.00 | 1 068 063.00 | 1 064 669.00 | 2 132 732.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 710.00 | 39 986.00 | | 134 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 762.00 | 94 725.00 | | 222 762.00 |
DL TOTAL (I) | 687 472.00 | 464 710.00 | | 687 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 934.00 | 145 490.00 | | 110 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 839.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 57 530.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 434.00 | 124 331.00 | | 195 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 197.00 | 328 190.00 | | 377 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 669.00 | 792 901.00 | | 1 064 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 178.00 | | 1 764 178.00 | 1 764 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 178.00 | | 1 764 178.00 | 1 764 178.00 |
FM Production stockée | | | -10 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 15 035.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 3 166.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 3 166.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 3 166.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 839.00 | 1 479 415.00 | | 1 764 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 077.00 | 1 384 690.00 | | 1 542 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 762.00 | 94 725.00 | | 222 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 944.00 | | 38 082.00 | 1 257 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 507.00 | | 38 082.00 | 1 166 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 770.00 | 53 438.00 | | 1 010 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 624.00 | 53 438.00 | | 963 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 934.00 | 35 119.00 | 75 808.00 | 110 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 889.00 | 545 394.00 | 39 495.00 | 584 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 197.00 | 301 382.00 | 75 808.00 | 377 197.00 |