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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 747.00 | 859 232.00 | 25 515.00 | 884 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 554.00 | 313 882.00 | 79 672.00 | 393 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 970.00 | 1 220 260.00 | 149 710.00 | 1 369 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 746.00 | 15 582.00 | 417 164.00 | 432 746.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CF Disponibilités | 1 651 616.00 | | 1 651 616.00 | 1 651 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 907.00 | 15 582.00 | 2 183 325.00 | 2 198 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 877.00 | 1 235 842.00 | 2 333 035.00 | 3 568 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
CU Autres participations | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 119.00 | 67 873.00 | | 12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 550.00 | 244 245.00 | | 514 550.00 |
DL TOTAL (I) | 737 869.00 | 523 319.00 | | 737 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 956.00 | 392 297.00 | | 360 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 698.00 | 439 118.00 | | 635 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 54 976.00 | | 50 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 088.00 | 431 704.00 | | 483 088.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 2 641.00 | | 9 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 917.00 | 53 196.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 166.00 | 1 373 932.00 | | 1 595 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 035.00 | 1 897 251.00 | | 2 333 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 166.00 | 1 373 932.00 | | 1 595 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 250.00 | | 18 720.00 | 1 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 750.00 | | 18 550.00 | 1 259 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 354.00 | | 170.00 | 44 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 159.00 | 55 939.00 | 11 838.00 | 1 176 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 013.00 | 55 939.00 | 11 838.00 | 1 129 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | 5 189.00 | | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | 5 189.00 | | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393.00 | 5 189.00 | | 10 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
UX Autres créances clients | 414 593.00 | 414 593.00 | | 414 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 920.00 | 360 920.00 | | 360 920.00 |
VI Groupe et associés | 635 698.00 | 635 698.00 | | 635 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 464.00 | 554 464.00 | | 554 464.00 |
VW T.V.A. | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 166.00 | 1 595 166.00 | | 1 595 166.00 |