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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 824.00 | 771 827.00 | 60 997.00 | 832 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 683.00 | 191 797.00 | 141 886.00 | 333 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 944.00 | 1 010 770.00 | 247 174.00 | 1 257 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BN En cours de production de biens | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 460.00 | 3 855.00 | 231 606.00 | 235 460.00 |
BZ Autres créances | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CF Disponibilités | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 581.00 | 3 855.00 | 545 727.00 | 549 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 525.00 | 1 014 625.00 | 792 901.00 | 1 807 525.00 |
CU Autres participations | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 986.00 | 149 350.00 | | 39 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 725.00 | -109 364.00 | | 94 725.00 |
DL TOTAL (I) | 464 710.00 | 369 988.00 | | 464 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 490.00 | 180 009.00 | | 145 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 200.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 38 328.00 | | 57 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 331.00 | 145 681.00 | | 124 331.00 |
EA Autres dettes | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 190.00 | 366 085.00 | | 328 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 901.00 | 736 071.00 | | 792 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 511.00 | | 1 454 511.00 | 1 454 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 511.00 | | 1 454 511.00 | 1 454 511.00 |
FM Production stockée | | | 4 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 1 022.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 1 022.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | -3 292.00 | | 3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 415.00 | 1 371 280.00 | | 1 479 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 690.00 | 1 480 644.00 | | 1 384 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 725.00 | -109 364.00 | | 94 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 27.00 | 2 782.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 27.00 | 2 782.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 490.00 | 34 556.00 | 110 934.00 | 145 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 467.00 | 333 346.00 | 44 121.00 | 377 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 190.00 | 217 256.00 | 110 934.00 | 328 190.00 |