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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 701.00 | 839 904.00 | 35 797.00 | 875 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 049.00 | 289 109.00 | 94 941.00 | 384 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 250.00 | 1 176 159.00 | 175 091.00 | 1 351 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BN En cours de production de biens | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 457.00 | 10 393.00 | 429 063.00 | 439 457.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CF Disponibilités | 1 191 344.00 | | 1 191 344.00 | 1 191 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 553.00 | 10 393.00 | 1 722 159.00 | 1 732 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 803.00 | 1 186 552.00 | 1 897 251.00 | 3 083 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
CU Autres participations | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 873.00 | 80 272.00 | | 67 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 245.00 | 187 601.00 | | 244 245.00 |
DL TOTAL (I) | 523 319.00 | 479 073.00 | | 523 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 297.00 | 110 600.00 | | 392 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 118.00 | 140 167.00 | | 439 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 83 809.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 704.00 | 352 737.00 | | 431 704.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 3 575.00 | | 2 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 196.00 | 58 124.00 | | 53 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 932.00 | 749 013.00 | | 1 373 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 251.00 | 1 228 086.00 | | 1 897 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 932.00 | 749 013.00 | | 1 373 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 118.00 | | | 439 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 790.00 | | 1 802 790.00 | 1 802 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 790.00 | | 1 802 790.00 | 1 802 790.00 |
FM Production stockée | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 2 011.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 2 594.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 296.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 2 298.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 101.00 | 66 073.00 | | 88 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 452.00 | 2 043 292.00 | | 1 818 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 206.00 | 1 855 691.00 | | 1 574 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 245.00 | 187 601.00 | | 244 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 142.00 | | 23 108.00 | 1 329 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 351 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 259 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 705.00 | | 23 045.00 | 1 237 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 291.00 | | 63.00 | 44 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 314.00 | 53 845.00 | | 1 122 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 168.00 | 53 845.00 | | 1 075 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | 2 700.00 | 4 423.00 | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 2 700.00 | 4 423.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 2 700.00 | 4 423.00 | 12 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 4 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 185.00 | 256 185.00 | | 256 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UX Autres créances clients | 427 464.00 | 427 464.00 | | 427 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 297.00 | 392 297.00 | | 392 297.00 |
VI Groupe et associés | 439 118.00 | 439 116.00 | | 439 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 788.00 | 540 788.00 | | 540 788.00 |
VW T.V.A. | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 932.00 | 1 373 932.00 | | 1 373 932.00 |