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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 3 306.00 | 11 572.00 | 14 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 696.00 | 1 317.00 | 18 379.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 133 576.00 | 14 200.00 | 119 377.00 | 133 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 12 883.00 | 15 804.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 17 635.00 | 32 956.00 | 50 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 509.00 | 49 341.00 | 200 168.00 | 249 509.00 |
BT Marchandises | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 520.00 | 24 253.00 | 573 267.00 | 597 520.00 |
BZ Autres créances | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CF Disponibilités | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 794.00 | 24 253.00 | 837 541.00 | 861 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 303.00 | 73 594.00 | 1 037 709.00 | 1 111 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 000.00 | 390 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 4 906.00 | 6 716.00 | | 4 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 701.00 | 48 191.00 | | -55 701.00 |
DL TOTAL (I) | 418 509.00 | 474 210.00 | | 418 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 039.00 | 104 158.00 | | 87 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 170.00 | 103 882.00 | | 137 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 414.00 | 399 206.00 | | 393 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 19 874.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 2 161.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 200.00 | 631 185.00 | | 619 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 709.00 | 1 105 395.00 | | 1 037 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 112.00 | | 114 397.00 | 135 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 112.00 | | 97 438.00 | 135 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 150.00 | 25 192.00 | | 24 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 21 885.00 | | 24 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 526.00 | 4 786.00 | 59.00 | 19 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 526.00 | 4 786.00 | 59.00 | 19 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 526.00 | 4 786.00 | 59.00 | 19 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 170.00 | 137 170.00 | | 137 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 568 483.00 | | | 568 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 039.00 | 17 526.00 | 69 513.00 | 87 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 716.00 | 743 716.00 | | 743 716.00 |
VW T.V.A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 200.00 | 549 687.00 | 69 513.00 | 619 200.00 |