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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 383.00 | 28 349.00 | 10 034.00 | 38 383.00 |
AN Terrains | 19 696.00 | 5 258.00 | 14 438.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 134 676.00 | 45 342.00 | 89 335.00 | 134 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 23 521.00 | 18 688.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 755.00 | 45 379.00 | 26 376.00 | 71 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 799.00 | 147 849.00 | 160 950.00 | 308 799.00 |
BT Marchandises | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 320.00 | 25 806.00 | 427 514.00 | 453 320.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 453.00 | 25 806.00 | 573 647.00 | 599 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 252.00 | 173 655.00 | 734 597.00 | 908 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -73 308.00 | -46 858.00 | | -73 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | -26 449.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 445 290.00 | 395 996.00 | | 445 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 092.00 | 77 458.00 | | 49 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 4 088.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 188 388.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 386.00 | 123 890.00 | | 112 386.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 48 781.00 | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 307.00 | 442 604.00 | | 289 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 597.00 | 838 600.00 | | 734 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 654.00 | | 16 215.00 | 294 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 308 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 268 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 191.00 | | 16 215.00 | 254 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 828.00 | 38 091.00 | 2 070.00 | 111 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | 9 488.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | 28 603.00 | 2 070.00 | 92 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | 7 588.00 | | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | 7 588.00 | | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 218.00 | 7 588.00 | | 18 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 092.00 | 28 833.00 | 20 259.00 | 49 092.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 747.00 | 467 747.00 | | 467 747.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 307.00 | 269 048.00 | 20 259.00 | 289 307.00 |