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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 383.00 | 18 861.00 | 19 522.00 | 38 383.00 |
AN Terrains | 19 696.00 | 3 945.00 | 15 752.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 134 676.00 | 34 958.00 | 99 719.00 | 134 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 626.00 | 19 460.00 | 22 167.00 | 41 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 192.00 | 34 605.00 | 23 586.00 | 58 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 654.00 | 111 828.00 | 182 826.00 | 294 654.00 |
BT Marchandises | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 892.00 | 18 218.00 | 484 674.00 | 502 892.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 992.00 | 18 218.00 | 655 774.00 | 673 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 646.00 | 130 046.00 | 838 600.00 | 968 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -46 858.00 | -50 795.00 | | -46 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 449.00 | 3 936.00 | | -26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 395 996.00 | 422 445.00 | | 395 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 458.00 | 105 368.00 | | 77 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 1 177.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | 99 185.00 | | 188 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 890.00 | 124 026.00 | | 123 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 433.00 | | |
EA Autres dettes | 48 781.00 | 165 379.00 | | 48 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 604.00 | 496 551.00 | | 442 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 600.00 | 918 996.00 | | 838 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 512.00 | 419 093.00 | | 393 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 628.00 | | 38 181.00 | 259 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 294 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 254 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 23 505.00 | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 669.00 | | 14 677.00 | 242 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 361.00 | 36 622.00 | 3 155.00 | 78 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 10 595.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 26 027.00 | 3 155.00 | 70 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 015.00 | 1 203.00 | | 17 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 015.00 | 1 203.00 | | 17 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 015.00 | 1 203.00 | | 17 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 458.00 | 28 366.00 | 49 092.00 | 77 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 280.00 | 541 280.00 | | 541 280.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 604.00 | 393 512.00 | 49 092.00 | 442 604.00 |