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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 8 266.00 | 6 613.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 19 696.00 | 2 631.00 | 17 066.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 134 676.00 | 24 573.00 | 110 103.00 | 134 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 494.00 | 15 724.00 | 18 770.00 | 34 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 27 167.00 | 26 636.00 | 53 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 628.00 | 78 361.00 | 181 267.00 | 259 628.00 |
BT Marchandises | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 314.00 | 17 015.00 | 329 299.00 | 346 314.00 |
BZ Autres créances | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
CF Disponibilités | 288 186.00 | | 288 186.00 | 288 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 744.00 | 17 015.00 | 737 729.00 | 754 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 372.00 | 95 376.00 | 918 996.00 | 1 014 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -50 795.00 | 4 906.00 | | -50 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | -55 701.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 422 445.00 | 418 509.00 | | 422 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 368.00 | 87 039.00 | | 105 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 137 170.00 | | 99 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 026.00 | 393 414.00 | | 124 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 165 379.00 | 1 145.00 | | 165 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 551.00 | 619 200.00 | | 496 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 996.00 | 1 037 709.00 | | 918 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 093.00 | 549 687.00 | | 419 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 509.00 | | 10 119.00 | 249 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 551.00 | | 10 119.00 | 232 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 341.00 | 29 020.00 | | 49 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 4 960.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 24 060.00 | | 46 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 253.00 | 1 877.00 | 9 115.00 | 24 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 253.00 | 1 877.00 | 9 115.00 | 24 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 253.00 | 1 877.00 | 9 115.00 | 24 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 328 215.00 | | | 328 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 368.00 | 27 910.00 | 77 458.00 | 105 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 551.00 | 419 093.00 | 77 458.00 | 496 551.00 |