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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 383.00 | 36 184.00 | 2 199.00 | 38 383.00 |
AN Terrains | 19 696.00 | 6 572.00 | 13 124.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 134 676.00 | 55 726.00 | 78 950.00 | 134 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 27 626.00 | 14 583.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 669.00 | 57 075.00 | 22 594.00 | 79 669.00 |
AX Avances et acomptes | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 333.00 | 183 183.00 | 133 150.00 | 316 333.00 |
BT Marchandises | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 835.00 | 33 350.00 | 472 485.00 | 505 835.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 994.00 | 33 350.00 | 718 644.00 | 751 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 327.00 | 216 533.00 | 851 795.00 | 1 068 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -24 014.00 | -73 308.00 | | -24 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 407.00 | 49 294.00 | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 517 697.00 | 445 290.00 | | 517 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 110.00 | 49 092.00 | | 35 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | 113 392.00 | | 130 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 280.00 | 112 386.00 | | 153 280.00 |
EA Autres dettes | 14 870.00 | 5 868.00 | | 14 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 097.00 | 289 307.00 | | 334 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 795.00 | 734 597.00 | | 851 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 048.00 | 273 766.00 | | 328 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 799.00 | | 7 914.00 | 308 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 316 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 336.00 | | 7 914.00 | 268 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 849.00 | 35 333.00 | | 147 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 349.00 | 7 835.00 | | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | 27 498.00 | | 119 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 806.00 | 7 544.00 | | 25 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 806.00 | 7 544.00 | | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 806.00 | 7 544.00 | | 25 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 458 902.00 | 458 902.00 | | 458 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 110.00 | 29 061.00 | 6 049.00 | 35 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 021.00 | 538 021.00 | | 538 021.00 |
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 097.00 | 328 048.00 | 6 049.00 | 334 097.00 |