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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 31 499.00 | 8 591.00 | 22 908.00 | 31 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 342.00 | 25 271.00 | 15 071.00 | 40 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 963.00 | 54 138.00 | 49 825.00 | 103 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 864.00 | 102 639.00 | 172 224.00 | 274 864.00 |
BT Marchandises | 53 207.00 | 909.00 | 52 298.00 | 53 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 109.00 | 11 330.00 | 484 779.00 | 496 109.00 |
BZ Autres créances | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CF Disponibilités | 521 601.00 | | 521 601.00 | 521 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 193.00 | 12 239.00 | 1 123 954.00 | 1 136 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 057.00 | 114 878.00 | 1 296 179.00 | 1 411 057.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 762.00 | 519 047.00 | | 671 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 411.00 | 152 715.00 | | 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 857 173.00 | 726 762.00 | | 857 173.00 |
DP Provisions pour risques | 110 948.00 | 84 774.00 | | 110 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 948.00 | 84 774.00 | | 110 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 17 874.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 845.00 | 213 974.00 | | 169 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 435.00 | 132 751.00 | | 133 435.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 3 085.00 | | 4 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 542.00 | 10 087.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 058.00 | 388 771.00 | | 328 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 179.00 | 1 200 307.00 | | 1 296 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 058.00 | 388 771.00 | | 328 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 290.00 | | 33 136.00 | 257 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 164.00 | | 33 136.00 | 158 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 38 389.00 | 14 237.00 | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 1 586.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | 36 803.00 | 14 237.00 | 65 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 774.00 | 110 948.00 | 84 774.00 | 84 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 909.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | 3 540.00 | 1 022.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 4 449.00 | 10 522.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 086.00 | 115 397.00 | 95 296.00 | 103 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 397.00 | 95 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 845.00 | 169 845.00 | | 169 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 583.00 | 916.00 | | 52 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 482 514.00 | | | 482 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 656.00 | 562 301.00 | 61 355.00 | 623 656.00 |
VW T.V.A. | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 058.00 | 316 058.00 | | 316 058.00 |