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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 20 412.00 | 32 871.00 | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 35 138.00 | 10 875.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 604.00 | 57 689.00 | 54 915.00 | 112 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BF Prêts | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 332.00 | 127 877.00 | 243 455.00 | 371 332.00 |
BT Marchandises | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 738.00 | 2 247.00 | 544 491.00 | 546 738.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CF Disponibilités | 837 254.00 | | 837 254.00 | 837 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 377.00 | 2 247.00 | 1 557 131.00 | 1 559 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 709.00 | 130 123.00 | 1 800 585.00 | 1 930 709.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 929 158.00 | 936 502.00 | | 929 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 034.00 | 142 656.00 | | 127 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 880.00 | 1 134 158.00 | | 1 265 880.00 |
DP Provisions pour risques | 92 899.00 | 99 930.00 | | 92 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 899.00 | 99 930.00 | | 92 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 28 009.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 095.00 | 315 700.00 | | 281 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 356.00 | 145 575.00 | | 146 356.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 7 440.00 | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 16 747.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 807.00 | 513 471.00 | | 441 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 585.00 | 1 747 559.00 | | 1 800 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 807.00 | 513 471.00 | | 441 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 156.00 | | 90 415.00 | 307 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 156.00 | 122 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 238.00 | 371 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 082.00 | 214 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 866.00 | | 90 415.00 | 140 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 135.00 | 31 117.00 | 12 376.00 | 109 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | 31 117.00 | 12 376.00 | 94 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 930.00 | 92 899.00 | 99 930.00 | 99 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 925.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 925.00 | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 252.00 | 93 824.00 | 99 930.00 | 101 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 824.00 | 99 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | 4 532.00 | 6 667.00 | 11 199.00 |
UP Prêts | 97 458.00 | 8 631.00 | 88 827.00 | 97 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 544 042.00 | 544 042.00 | | 544 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 821.00 | 627 739.00 | 107 082.00 | 734 821.00 |
VW T.V.A. | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 808.00 | 441 808.00 | | 441 808.00 |