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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 31 499.00 | 12 027.00 | 19 472.00 | 31 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 342.00 | 28 762.00 | 11 581.00 | 40 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 963.00 | 39 882.00 | 51 081.00 | 90 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 698.00 | 95 309.00 | 166 390.00 | 261 698.00 |
BT Marchandises | 99 967.00 | 683.00 | 99 284.00 | 99 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 427.00 | 1 775.00 | 408 651.00 | 410 427.00 |
BZ Autres créances | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CF Disponibilités | 709 112.00 | | 709 112.00 | 709 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 940.00 | 2 458.00 | 1 295 482.00 | 1 297 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 638.00 | 97 767.00 | 1 461 871.00 | 1 559 638.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 173.00 | 671 762.00 | | 802 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 329.00 | 130 411.00 | | 134 329.00 |
DL TOTAL (I) | 991 502.00 | 857 173.00 | | 991 502.00 |
DP Provisions pour risques | 121 995.00 | 110 948.00 | | 121 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 995.00 | 110 948.00 | | 121 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 174.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 801.00 | 169 845.00 | | 203 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 260.00 | 133 435.00 | | 128 260.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 4 062.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | 8 542.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 374.00 | 328 058.00 | | 348 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 871.00 | 1 296 179.00 | | 1 461 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 374.00 | 328 058.00 | | 348 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 864.00 | | 42 296.00 | 274 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 64 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 462.00 | 261 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 546.00 | 162 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 805.00 | | 41 545.00 | 175 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 421.00 | | 751.00 | 64 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 639.00 | 30 720.00 | 38 050.00 | 102 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 001.00 | 30 720.00 | 38 050.00 | 88 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 948.00 | 121 995.00 | 110 948.00 | 110 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909.00 | 683.00 | 909.00 | 909.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | 217.00 | 9 772.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | 900.00 | 10 681.00 | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 187.00 | 122 895.00 | 121 629.00 | 123 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 896.00 | 121 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 418.00 | 752.00 | 51 666.00 | 52 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 407 550.00 | 407 550.00 | | 407 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 967.00 | 483 613.00 | 61 354.00 | 544 967.00 |
VW T.V.A. | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 375.00 | 344 375.00 | | 344 375.00 |