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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 31 499.00 | 15 300.00 | 16 199.00 | 31 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 29 914.00 | 16 099.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 49 284.00 | 9 364.00 | 58 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BF Prêts | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 156.00 | 109 136.00 | 198 020.00 | 307 156.00 |
BT Marchandises | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 520.00 | 1 322.00 | 476 198.00 | 477 520.00 |
BZ Autres créances | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CF Disponibilités | 876 903.00 | | 876 903.00 | 876 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 861.00 | 1 322.00 | 1 549 539.00 | 1 550 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 016.00 | 110 458.00 | 1 747 559.00 | 1 858 016.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 936 502.00 | 802 173.00 | | 936 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 656.00 | 134 329.00 | | 142 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 158.00 | 991 502.00 | | 1 134 158.00 |
DP Provisions pour risques | 99 930.00 | 121 995.00 | | 99 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 930.00 | 121 995.00 | | 99 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 009.00 | 682.00 | | 28 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 700.00 | 203 801.00 | | 315 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | 128 260.00 | | 145 575.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 2 226.00 | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 747.00 | 9 405.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 471.00 | 348 374.00 | | 513 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 559.00 | 1 461 871.00 | | 1 747 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 471.00 | 348 374.00 | | 513 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 698.00 | | 128 898.00 | 261 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 752.00 | 131 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 441.00 | 307 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 689.00 | 140 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 804.00 | | 15 751.00 | 162 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 256.00 | | 113 147.00 | 64 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 309.00 | 26 489.00 | 12 662.00 | 95 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 671.00 | 26 489.00 | 12 662.00 | 80 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 995.00 | 99 930.00 | 121 995.00 | 121 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 1 322.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 1 322.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 453.00 | 101 252.00 | 124 453.00 | 124 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 252.00 | 124 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 811.00 | 5 144.00 | 6 667.00 | 11 811.00 |
UP Prêts | 106 002.00 | 8 545.00 | 97 457.00 | 106 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 475 934.00 | 475 934.00 | | 475 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VI Groupe et associés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 770.00 | 584 058.00 | 115 712.00 | 699 770.00 |
VW T.V.A. | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 471.00 | 513 471.00 | | 513 471.00 |