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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 664.00 | 7 363.00 | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 26 034.00 | 27 248.00 | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 7 995.00 | 2 636.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 829.00 | 68 497.00 | 42 333.00 | 110 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BF Prêts | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 633.00 | 103 189.00 | 213 444.00 | 316 633.00 |
BT Marchandises | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
BZ Autres créances | 125 848.00 | 18 118.00 | 107 731.00 | 125 848.00 |
CF Disponibilités | 1 176 203.00 | | 1 176 203.00 | 1 176 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 089.00 | 18 118.00 | 1 597 971.00 | 1 616 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 722.00 | 121 307.00 | 1 811 416.00 | 1 932 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 956 192.00 | 929 158.00 | | 956 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 393.00 | 127 034.00 | | 147 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | 4 688.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 773.00 | 1 265 880.00 | | 1 326 773.00 |
DP Provisions pour risques | 103 396.00 | 92 899.00 | | 103 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 396.00 | 92 899.00 | | 103 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 9.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 281 095.00 | | 124 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 418.00 | 146 356.00 | | 239 418.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 4 348.00 | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 104.00 | 10 000.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 247.00 | 441 807.00 | | 381 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 416.00 | 1 800 585.00 | | 1 811 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 247.00 | | | 381 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 332.00 | | 22 425.00 | 371 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 630.00 | 113 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 123.00 | 316 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 135.00 | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 357.00 | 174 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | 13 524.00 | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 199.00 | | 8 901.00 | 214 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 877.00 | 35 150.00 | 59 838.00 | 127 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 664.00 | 14 638.00 | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 238.00 | 34 487.00 | 45 200.00 | 113 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 899.00 | 103 396.00 | 92 899.00 | 92 899.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 18 118.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 18 118.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 146.00 | 121 514.00 | 95 146.00 | 95 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 514.00 | 95 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | 4 532.00 | 6 667.00 | 11 199.00 |
UP Prêts | 88 827.00 | 8 717.00 | 80 110.00 | 88 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VB T. V. A. | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 052.00 | 368 688.00 | 98 365.00 | 467 052.00 |
VW T.V.A. | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 247.00 | 381 247.00 | | 381 247.00 |