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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 15 052.00 | 3 858.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 11 909.00 | 3 337.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 244.00 | 31 427.00 | 14 817.00 | 46 244.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 790.00 | | 259 790.00 | 259 790.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 288 758.00 | | 288 758.00 | 288 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 146.00 | | 588 146.00 | 588 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 389.00 | 31 427.00 | 602 963.00 | 634 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 106 000.00 | 91 591.00 | | 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584.00 | 14 409.00 | | 89 584.00 |
DL TOTAL (I) | 265 065.00 | 175 481.00 | | 265 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | 30 936.00 | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 104 650.00 | | 126 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 905.00 | 99 438.00 | | 200 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 898.00 | 235 280.00 | | 337 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 963.00 | 410 761.00 | | 602 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 898.00 | 308 302.00 | | 337 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 17 427.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 177.00 | | 1 451 177.00 | 1 451 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 177.00 | | 1 451 177.00 | 1 451 177.00 |
FM Production stockée | | | -48 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 3 373.00 | | 3 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 130.00 | 29 733.00 | | 28 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 658.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 1 449.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -791.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | -336.00 | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 670.00 | 1 102 856.00 | | 1 409 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 086.00 | 1 088 447.00 | | 1 320 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | 14 409.00 | | 89 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 356.00 | 10 343.00 | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 692.00 | | 5 653.00 | 57 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 46 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 34 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 377.00 | | 5 653.00 | 41 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 1 949.00 | 11 108.00 | 40 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 1 949.00 | 11 108.00 | 36 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 569.00 | 288 569.00 | | 288 569.00 |
VW T.V.A. | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |