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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 11 210.00 | 1 661.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 10 864.00 | 6 065.00 | 16 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 397.00 | 25 216.00 | 73 181.00 | 98 397.00 |
BP En cours de production de services | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BT Marchandises | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 649.00 | 5 838.00 | 413 811.00 | 419 649.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 785.00 | 5 838.00 | 550 947.00 | 556 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 182.00 | 31 054.00 | 624 128.00 | 655 182.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 89 724.00 | 205 567.00 | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | -115 843.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 171 706.00 | 159 205.00 | | 171 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 784.00 | | 24 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 003.00 | 432 702.00 | | 188 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 898.00 | 108 591.00 | | 105 898.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 30 315.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 422.00 | 572 392.00 | | 452 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 128.00 | 731 597.00 | | 624 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 468.00 | | 1 591 468.00 | 1 591 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 468.00 | | 1 591 468.00 | 1 591 468.00 |
FM Production stockée | | | -19 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 861.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | 861.00 | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 480.00 | 691.00 | | 9 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 185.00 | 2 008 719.00 | | 1 585 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 684.00 | 2 124 562.00 | | 1 572 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | -115 843.00 | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 928.00 | | 59 060.00 | 62 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 591.00 | 98 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 29 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | 1 277.00 | 47 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 57 782.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 448.00 | 5 359.00 | 23 591.00 | 43 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 2 750.00 | 4 466.00 | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 590.00 | 2 609.00 | 19 125.00 | 38 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 412 644.00 | 412 644.00 | | 412 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 123 244.00 | 6 756.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 479.00 | 434 597.00 | 34 882.00 | 469 479.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 522.00 | 443 766.00 | 6 756.00 | 450 522.00 |