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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 15 955.00 | 2 955.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 323.00 | 14 472.00 | 4 852.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 322.00 | 34 893.00 | 15 429.00 | 50 322.00 |
BP En cours de production de services | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BT Marchandises | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 361.00 | | 311 361.00 | 311 361.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 022.00 | | 502 022.00 | 502 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 344.00 | 34 893.00 | 517 451.00 | 552 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 175 583.00 | 106 000.00 | | 175 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 89 584.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 246 992.00 | 265 065.00 | | 246 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 526.00 | 124 260.00 | | 154 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 212 469.00 | | 76 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 460.00 | 347 393.00 | | 270 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 451.00 | 612 457.00 | | 517 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 621.00 | 255 094.00 | | 269 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 706.00 | | 1 019 706.00 | 1 019 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 706.00 | | 1 019 706.00 | 1 019 706.00 |
FM Production stockée | | | 91 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 112.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 730.00 | 28 130.00 | | 29 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 766.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -933.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 711.00 | 1 409 670.00 | | 1 119 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 783.00 | 1 320 086.00 | | 1 117 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 89 584.00 | | 1 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 12 356.00 | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 244.00 | | 4 078.00 | 46 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 156.00 | | 4 078.00 | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 427.00 | 3 466.00 | | 31 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 3 466.00 | | 26 961.00 |