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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 11 457.00 | 559.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 13 467.00 | 27 057.00 | 40 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 935.00 | 28 066.00 | 85 868.00 | 113 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 888.00 | | 410 888.00 | 410 888.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 446.00 | | 550 446.00 | 550 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 381.00 | 28 066.00 | 636 314.00 | 664 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 12 501.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 163 322.00 | 171 706.00 | | 163 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 721.00 | 130 000.00 | | 185 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 24 200.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 496.00 | 188 003.00 | | 189 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 432.00 | 105 898.00 | | 94 432.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 2 421.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 993.00 | 452 422.00 | | 472 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 314.00 | 624 128.00 | | 636 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 590.00 | | 1 784 590.00 | 1 784 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 590.00 | | 1 784 590.00 | 1 784 590.00 |
FM Production stockée | | | -11 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 244.00 | 1.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 9 480.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | 9 480.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -1 367.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 714.00 | 1 585 185.00 | | 1 797 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 098.00 | 1 572 684.00 | | 1 806 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | 12 501.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 397.00 | | 41 633.00 | 98 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | 50 630.00 | 23 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 160.00 | 2 935.00 | 113 935.00 | 23 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 52 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 25 675.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 832.00 | | 15 958.00 | 57 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 5 785.00 | 2 935.00 | 25 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 5 785.00 | 2 935.00 | 22 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
UX Autres créances clients | 410 888.00 | 410 888.00 | | 410 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 150.00 | 16 891.00 | 130 259.00 | 147 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 789.00 | 441 159.00 | 50 630.00 | 491 789.00 |
VW T.V.A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 093.00 | 340 834.00 | 130 259.00 | 471 093.00 |