| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 625.00 | 16 870.00 | 2 755.00 | 19 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 18 238.00 | 7 120.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 072.00 | 39 574.00 | 17 497.00 | 57 072.00 |
BP En cours de production de services | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BT Marchandises | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 787.00 | | 635 787.00 | 635 787.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CF Disponibilités | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 059.00 | | 777 059.00 | 777 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 131.00 | 39 574.00 | 794 557.00 | 834 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 157 510.00 | 195 583.00 | | 157 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 056.00 | 1 927.00 | | 73 056.00 |
DL TOTAL (I) | 300 048.00 | 266 992.00 | | 300 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 839.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 045.00 | 154 526.00 | | 348 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 658.00 | 70 126.00 | | 145 658.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 38 114.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 508.00 | 263 605.00 | | 494 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 557.00 | 530 596.00 | | 794 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 508.00 | 281 786.00 | | 494 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 265.00 | | 1 954 265.00 | 1 954 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 265.00 | | 1 954 265.00 | 1 954 265.00 |
FM Production stockée | | | -71 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 846.00 | 1 119 711.00 | | 1 887 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 790.00 | 1 117 783.00 | | 1 814 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 056.00 | 1 927.00 | | 73 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | 3 312.00 | | 5 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 322.00 | | 6 750.00 | 50 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | | 6 750.00 | 38 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 893.00 | 4 682.00 | | 34 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 4 682.00 | | 30 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 045.00 | 348 045.00 | | 348 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 635 787.00 | 635 787.00 | | 635 787.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 490.00 | 658 490.00 | | 658 490.00 |
VW T.V.A. | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 508.00 | 474 409.00 | 20 099.00 | 494 508.00 |