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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 352.00 | 85.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 803 673.00 | | 803 673.00 | 803 673.00 |
AP Constructions | 191 342.00 | 165 928.00 | 25 414.00 | 191 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 7 583.00 | 4 964.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 20 076.00 | 5 199.00 | 25 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 541.00 | 194 938.00 | 848 603.00 | 1 043 541.00 |
BT Marchandises | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CF Disponibilités | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 881.00 | | 555 881.00 | 555 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 422.00 | 194 938.00 | 1 404 484.00 | 1 599 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 764 818.00 | | | 764 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 225.00 | | | 1 087 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 484.00 | | | 1 404 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 781.00 | | 760.00 | 1 042 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 110.00 | | | 805 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 403.00 | | 760.00 | 228 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 918.00 | 22 019.00 | | 172 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 290.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857.00 | 21 729.00 | | 171 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 592.00 | 102 932.00 | 660.00 | 103 592.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |