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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BZ Autres créances | 2 044 773.00 | | 2 044 773.00 | 2 044 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
CF Disponibilités | 493 889.00 | | 493 889.00 | 493 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 910.00 | | 2 749 910.00 | 2 749 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 893.00 | | 2 760 893.00 | 2 760 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 161.00 | | | 1 054 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 592.00 | | | 819 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 753.00 | | | 2 126 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 103.00 | | | 244 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 389.00 | | | 344 389.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 139.00 | | | 634 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 893.00 | | | 2 760 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 944.00 | | 5 512.00 | 1 136 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 473.00 | 10 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 363.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 110.00 | | | 855 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 851.00 | | 5 512.00 | 270 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 037.00 | 9 556.00 | 260 594.00 | 251 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 600.00 | 9 556.00 | 259 157.00 | 249 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 103.00 | 244 103.00 | | 244 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 132.00 | 2 041 132.00 | | 2 041 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 473.00 | 2 098 813.00 | 660.00 | 2 099 473.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 139.00 | 634 139.00 | | 634 139.00 |