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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 803 673.00 | | 803 673.00 | 803 673.00 |
AP Constructions | 191 342.00 | 176 111.00 | 15 231.00 | 191 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 9 076.00 | 3 470.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 22 273.00 | 4 508.00 | 26 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 047.00 | 208 896.00 | 836 151.00 | 1 045 047.00 |
BT Marchandises | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CF Disponibilités | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 936.00 | | 566 936.00 | 566 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 983.00 | 208 896.00 | 1 403 087.00 | 1 611 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 834 225.00 | | | 834 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 223.00 | | | 1 136 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 087.00 | | | 1 403 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 541.00 | | 1 506.00 | 1 043 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 110.00 | | | 805 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 163.00 | | 1 506.00 | 229 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 938.00 | 13 959.00 | | 194 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 85.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 586.00 | 13 873.00 | | 193 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 718.00 | 205 718.00 | | 205 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 112 604.00 | 660.00 | 113 264.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 864.00 | 266 864.00 | | 266 864.00 |