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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 803 673.00 | | 803 673.00 | 803 673.00 |
AP Constructions | 191 342.00 | 179 514.00 | 11 827.00 | 191 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 10 569.00 | 1 977.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 25 636.00 | 10 760.00 | 36 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 661.00 | 217 156.00 | 837 505.00 | 1 054 661.00 |
BT Marchandises | 230 576.00 | | 230 576.00 | 230 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
CF Disponibilités | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 894.00 | | 662 894.00 | 662 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 556.00 | 217 156.00 | 1 500 399.00 | 1 717 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 883 223.00 | | | 883 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 262.00 | | | 1 197 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 399.00 | | | 1 500 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 047.00 | | 9 615.00 | 1 045 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 110.00 | | | 805 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 669.00 | | 9 615.00 | 230 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 896.00 | 8 260.00 | | 208 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 459.00 | 8 260.00 | | 207 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VP Divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 229.00 | 103 569.00 | 660.00 | 104 229.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 137.00 | 303 137.00 | | 303 137.00 |