| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 803 673.00 | | 803 673.00 | 803 673.00 |
AP Constructions | 191 342.00 | 182 918.00 | 8 424.00 | 191 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 14 923.00 | 18 123.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744.00 | 29 289.00 | 11 455.00 | 40 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 509.00 | 228 566.00 | 850 943.00 | 1 079 509.00 |
BT Marchandises | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
CF Disponibilités | 215 243.00 | | 215 243.00 | 215 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 292.00 | 228 566.00 | 1 545 725.00 | 1 774 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 944 262.00 | | | 944 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 228.00 | | | 1 242 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 725.00 | | | 1 545 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 565.00 | | | 294 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 661.00 | | 24 848.00 | 1 054 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 110.00 | | | 805 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 284.00 | | 24 848.00 | 240 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 156.00 | 11 410.00 | | 217 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 719.00 | 11 410.00 | | 215 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 586.00 | 6 653.00 | 8 933.00 | 15 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 832.00 | 118 172.00 | 660.00 | 118 832.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 498.00 | 294 565.00 | 8 933.00 | 303 498.00 |