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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 361.00 | 65.00 | 53 296.00 | 53 361.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 025 341.00 | 16 784.00 | 1 008 557.00 | 1 025 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 803.00 | 16 849.00 | 1 225 953.00 | 1 242 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
BZ Autres créances | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 256.00 | | 673 256.00 | 673 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 060.00 | 16 849.00 | 1 899 210.00 | 1 916 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 116.00 | 445.00 | | 103 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 399.00 | 102 670.00 | | 74 399.00 |
DL TOTAL (I) | 403 816.00 | 329 416.00 | | 403 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 557.00 | 57 801.00 | | 632 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 237.00 | 171 859.00 | | 407 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 321.00 | 47 455.00 | | 90 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 394.00 | 282 116.00 | | 1 495 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 210.00 | 611 532.00 | | 1 899 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 579.00 | 224 314.00 | | 899 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 664 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 782.00 | |
GE Autres charges | | | 82 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 113 297.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 887.00 | 138 298.00 | | 40 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 467.00 | 544.00 | | 42 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 137 753.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 202.00 | 1 330 083.00 | | 1 445 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 802.00 | 1 227 412.00 | | 1 370 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 399.00 | 102 670.00 | | 74 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 402.00 | | | 208 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 001.00 | 32 783.00 | 165 934.00 | 150 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 376.00 | 32 717.00 | 161 309.00 | 145 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 237.00 | 407 237.00 | | 407 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 275.00 | 365 276.00 | | 365 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 557.00 | 36 742.00 | 340 466.00 | 632 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 615.00 | | | 595 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 061.00 | 305 961.00 | 40 100.00 | 346 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 394.00 | 899 579.00 | 340 466.00 | 1 495 394.00 |