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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 361.00 | 6 293.00 | 47 068.00 | 53 361.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 012 090.00 | 150 936.00 | 861 154.00 | 1 012 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 552.00 | 157 229.00 | 1 072 322.00 | 1 229 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 370.00 | 14 024.00 | 49 346.00 | 63 370.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
CF Disponibilités | 709 831.00 | | 709 831.00 | 709 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 786.00 | 14 024.00 | 1 073 762.00 | 1 087 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 338.00 | 171 253.00 | 2 146 084.00 | 2 317 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 516.00 | 103 116.00 | | 177 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 400.00 | 74 399.00 | | 174 400.00 |
DL TOTAL (I) | 578 216.00 | 403 816.00 | | 578 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 855.00 | 632 557.00 | | 1 078 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 761.00 | 407 237.00 | | 343 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 250.00 | 90 321.00 | | 145 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 868.00 | 1 495 394.00 | | 1 567 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 084.00 | 1 899 210.00 | | 2 146 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 315.00 | 899 579.00 | | 677 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 803.00 | | | 1 242 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 342.00 | | | 1 025 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850.00 | 142 124.00 | 1 745.00 | 16 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 6 228.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 135 897.00 | 1 745.00 | 16 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 761.00 | 343 761.00 | | 343 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 856.00 | 188 303.00 | 709 223.00 | 1 078 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
VP Divers | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 831.00 | 87 731.00 | 40 100.00 | 127 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 868.00 | 677 315.00 | 709 223.00 | 1 567 868.00 |