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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 361.00 | 24 976.00 | 28 384.00 | 53 361.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 093 630.00 | 523 960.00 | 569 670.00 | 1 093 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 6 025.00 | 9 047.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 2 117.00 | 18 043.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 198.00 | 557 080.00 | 791 117.00 | 1 348 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 762.00 | 14 024.00 | 176 738.00 | 190 762.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 1 530 112.00 | | 1 530 112.00 | 1 530 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 758.00 | 14 024.00 | 1 803 734.00 | 1 817 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 956.00 | 571 104.00 | 2 594 851.00 | 3 165 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 692 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 56.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 858.00 | 143 448.00 | | 248 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 664.00 | 871 805.00 | | 1 120 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 402.00 | 715 632.00 | | 980 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 350.00 | 281 097.00 | | 341 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 355.00 | 172 954.00 | | 152 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 187.00 | 1 169 684.00 | | 1 474 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 851.00 | 2 041 489.00 | | 2 594 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 152.00 | 630 553.00 | | 763 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 112.00 | | 82 086.00 | 1 266 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 780.00 | | 82 086.00 | 1 046 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 841.00 | 131 239.00 | | 425 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 749.00 | 6 228.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 093.00 | 125 011.00 | | 407 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
UX Autres créances clients | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 402.00 | 269 367.00 | 361 035.00 | 980 402.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 575.00 | 269 604.00 | 41 971.00 | 311 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 188.00 | 763 152.00 | 361 035.00 | 1 474 188.00 |