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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 361.00 | 31 139.00 | 22 222.00 | 53 361.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 093 630.00 | 635 039.00 | 458 590.00 | 1 093 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 526.00 | 10 140.00 | 17 386.00 | 27 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 5 338.00 | 14 823.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 651.00 | 681 657.00 | 678 994.00 | 1 360 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 1 828 555.00 | | 1 828 555.00 | 1 828 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 267.00 | | 1 898 267.00 | 1 898 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 918.00 | 681 657.00 | 2 577 261.00 | 3 258 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 835 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 505.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 889.00 | 248 858.00 | | 317 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 553.00 | 1 120 664.00 | | 1 438 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 308.00 | 980 402.00 | | 802 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 256.00 | 341 350.00 | | 223 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 063.00 | 152 355.00 | | 108 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 707.00 | 1 474 187.00 | | 1 133 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 261.00 | 2 594 851.00 | | 2 577 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 377.00 | 763 152.00 | | 952 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 198.00 | | 12 453.00 | 1 348 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 866.00 | | 12 453.00 | 1 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 081.00 | 124 577.00 | 681 657.00 | 557 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 977.00 | 6 162.00 | 31 139.00 | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 104.00 | 118 414.00 | 650 518.00 | 532 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 257.00 | 223 257.00 | | 223 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
UX Autres créances clients | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 308.00 | 620 979.00 | 181 330.00 | 802 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 030.00 | 52 059.00 | 41 971.00 | 94 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 708.00 | 952 378.00 | 181 330.00 | 1 133 708.00 |