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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 361.00 | 12 521.00 | 40 840.00 | 53 361.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 016 105.00 | 277 884.00 | 738 220.00 | 1 016 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 872.00 | 466.00 | 5 406.00 | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 34.00 | 733.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 207.00 | 290 907.00 | 949 300.00 | 1 240 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 616.00 | 14 024.00 | 25 592.00 | 39 616.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 805.00 | | 245 805.00 | 245 805.00 |
CF Disponibilités | 755 536.00 | | 755 536.00 | 755 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 319.00 | 14 024.00 | 1 139 295.00 | 1 153 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 527.00 | 304 931.00 | 2 088 595.00 | 2 393 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 190 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 177 516.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 139.00 | 174 400.00 | | 150 139.00 |
DL TOTAL (I) | 728 356.00 | 578 216.00 | | 728 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 552.00 | 1 078 855.00 | | 890 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 034.00 | 343 761.00 | | 353 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | 145 250.00 | | 116 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 239.00 | 1 567 868.00 | | 1 360 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 595.00 | 2 146 084.00 | | 2 088 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 606.00 | 677 315.00 | | 644 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 552.00 | | 10 656.00 | 1 229 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 091.00 | | 10 656.00 | 1 012 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 229.00 | 133 678.00 | | 157 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 293.00 | 6 228.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 936.00 | 127 450.00 | | 150 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 034.00 | 353 034.00 | | 353 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 553.00 | 174 920.00 | 715 632.00 | 890 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
VP Divers | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 337.00 | 94 237.00 | 40 100.00 | 134 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 239.00 | 644 607.00 | 715 632.00 | 1 360 239.00 |