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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 445 831.00 | 445 831.00 | | 445 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 018.00 | 53 970.00 | 6 048.00 | 60 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 415.00 | 393 459.00 | 15 956.00 | 409 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 351.00 | 895 304.00 | 118 047.00 | 1 013 351.00 |
BT Marchandises | 1 731 048.00 | 88 479.00 | 1 642 569.00 | 1 731 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CF Disponibilités | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 567.00 | 88 479.00 | 2 028 088.00 | 2 116 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 918.00 | 983 783.00 | 2 146 134.00 | 3 129 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 1 038 636.00 | 964 375.00 | | 1 038 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 969.00 | 104 262.00 | | 177 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 276.00 | 1 123 306.00 | | 1 271 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 561.00 | 285 175.00 | | 160 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 691.00 | 29 823.00 | | 55 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 566.00 | 440 391.00 | | 447 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 483.00 | 194 436.00 | | 201 483.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 12 185.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 859.00 | 962 010.00 | | 874 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 134.00 | 2 085 316.00 | | 2 146 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 598.00 | 721 650.00 | | 757 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906 480.00 | | 3 906 480.00 | 3 906 480.00 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 786.00 | | 3 907 786.00 | 3 907 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 051.00 | 5 843.00 | | 15 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 147.00 | 33 046.00 | | 71 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 811.00 | 3 900 618.00 | | 4 030 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 842.00 | 3 796 356.00 | | 3 852 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 969.00 | 104 262.00 | | 177 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 595.00 | 16 151.00 | | 14 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 356.00 | | 6 995.00 | 1 006 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 269.00 | | 6 995.00 | 908 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 095.00 | 35 210.00 | | 860 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 050.00 | 35 210.00 | | 858 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 513.00 | 88 479.00 | 88 513.00 | 88 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 513.00 | 88 479.00 | 88 513.00 | 88 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 513.00 | 88 479.00 | 88 513.00 | 88 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 479.00 | 88 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 566.00 | 447 566.00 | | 447 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 202.00 | 202.00 | 70 000.00 | 70 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 360.00 | 43 099.00 | 47 261.00 | 90 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 411.00 | | | 160 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
VW T.V.A. | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 859.00 | 757 598.00 | 117 261.00 | 874 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 815.00 | 77 522.00 | | 78 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 344.00 | 12 553.00 | | 15 344.00 |
ST Autres comptes | 237 277.00 | 249 590.00 | | 237 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 616.00 | 266 578.00 | | 267 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 193.00 | 47 788.00 | | 33 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 770.00 | 28 441.00 | | 28 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 585.00 | 105 963.00 | | 107 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 302.00 | 755 458.00 | | 775 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 725.00 | 611 440.00 | | 577 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 237.00 | 528 720.00 | | 520 237.00 |