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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 4 290.00 | 15 709.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 447 377.00 | 445 990.00 | 1 386.00 | 447 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 679.00 | 75 640.00 | 18 039.00 | 93 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 734.00 | 509 658.00 | 133 076.00 | 642 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 139.00 | 1 037 624.00 | 287 515.00 | 1 325 139.00 |
BT Marchandises | 1 142 690.00 | 190 003.00 | 952 687.00 | 1 142 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | 2 182.00 | 25 065.00 | 27 248.00 |
BZ Autres créances | 532 923.00 | | 532 923.00 | 532 923.00 |
CF Disponibilités | 836 856.00 | | 836 856.00 | 836 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 504.00 | 192 186.00 | 2 372 318.00 | 2 564 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 644.00 | 1 229 810.00 | 2 659 833.00 | 3 889 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 853 350.00 | 853 350.00 | | 853 350.00 |
DH Report à nouveau | -155 010.00 | | | -155 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 034.00 | -155 010.00 | | -104 034.00 |
DL TOTAL (I) | 648 974.00 | 753 009.00 | | 648 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 279.00 | 114 316.00 | | 567 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 420.00 | 12 069.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 054.00 | 1 044 843.00 | | 1 213 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 768.00 | 188 909.00 | | 198 768.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 9 575.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 858.00 | 1 369 714.00 | | 2 010 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 833.00 | 2 122 723.00 | | 2 659 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 805.00 | | 3 579 805.00 | 3 579 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 805.00 | | 3 579 805.00 | 3 579 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 38 500.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | 33 254.00 | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 060.00 | 5 245.00 | | -27 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 145.00 | 3 827 973.00 | | 3 652 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 179.00 | 3 982 983.00 | | 3 756 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 034.00 | -155 010.00 | | -104 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | 11 764.00 | | 8 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 055.00 | 1 213 055.00 | | 1 213 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VC Groupe et associés | 340 414.00 | 340 414.00 | | 340 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 280.00 | 36 076.00 | 531 204.00 | 567 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 218.00 | 584 958.00 | 23 260.00 | 608 218.00 |
VW T.V.A. | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 438.00 | 1 462 234.00 | 531 204.00 | 1 993 438.00 |